Lær hvordan du kan tjene på uvanlige og unormalt høye opsjoner Trading Volume 9 desember 2010 Vi ser nå og da på handel og ser noen uvanlige og unormalt høye opsjonshandelvolum. Men hvordan kan du virkelig dra nytte av dette høye volumet. Hvorfor er det høyt volum i bare noen få strykpriser. Uansett er det høyt valgvolum som vanligvis stirrer deg i ansiktet når du ser det. Under de rette forholdene kan høyt volum på volumet gi deg mulighet for noen potensielt eksplosive trekk i enkelte aksjer. Selvfølgelig skjer disse don8217t alltid, men når du ser høyt volum, må du vite hva du skal gjøre next8230 Det er vanligvis bare tre hovedårsaker til høyt volum: Kommende nyheter. Ser du noen form for hint, rykter om alt som kan ha stor innvirkning på et selskaps inntjeningspotensial i nær fremtid. Kanskje et nytt produkt skal bli utgitt eller godkjent. Uansett er det en stor kunngjøring og spekulanter som plasserer innsatser. Sikringsformål. Hvordan ser det ut Teknisk Hvis du har en lager som ser ut som det kan være for noen hardt salg, ser du kanskje mange Put-kjøpere som kommer inn i markedet for å sikre nedadrettede risikoer. For de store indeksene er dette vanligvis tilfellet når du ser stort volum 20-30 fra dagens markedspris. Alternativ kjøpere på disse nivåene don8217t forventer virkelig at markedet skal falle så mye, men de må ha noen 8220insurance8221 i tilfelle det gjør. Idioter ble løs i markedet. Jeg mener dette ærlig Alternativmarkedet er fullt av mange begynnelseshandlere. Vanligvis vil de begynne å kjøpe mange OTM-alternativer fordi de er billige. Det er egentlig ingen grunn til å tro på sin handel eller noen reell analyse av bestanden som arbeider i deres favør. Så de gjør bare handler og ender med å miste alle pengene sine ekstremt raskt. Nå som du vet hva som kan forårsake høyt volum, må du vite hvordan det ser ut på prisbildet. Høyt valgvolum er når det er skillevolum som er hodet og skuldrene over volumet for lignende streikalternativer. Vanligvis kan det være 200 eller høyere volum. Her er bare ett eksempel på høyt volum på SPX-puttene. I dag var det 1.250 kontrakt kjøpt på 500 Strike for januar opsjoner og nesten ingen andre alternativer handlet nær det hele dagen lang. Med dagens SPX-pris nord for 1200 er dette mer enn 50 under markedet. KLAR, dette er et klassisk eksempel på sikring, kjøpe et stort institusjonelt trader andor hedgefond. De ønsker å beskytte porteføljen dersom markedet faller 10-20 eller mer innen utgangen av januar. For å kunne dra nytte av høyt volum, må du først identifisere kilden: sikring, spekulasjon eller idioter. Når du har funnet ut hvem som kjøper disse alternativene, kan du bare bestemme hvordan du vil tjene penger på dem. Vi har funnet ut at den mest konsekvente strategien er å selge alternativene som er langt ute av pengene og holde premien når de utløper verdiløs. Jeg antar at du kan vurdere oss et aksjeselskap som gjør små gevinster måned etter måned. Om forfatteren Kirk grunnla Option Alpha tidlig i 2007 og fungerer for tiden som Head Trader. Tidligere en investeringsbankør i fusjons - og oppkjøpsgruppen for Deutsche Bank i New York og REIT Analyst for BBampT Capital Markets i Washington D. C. er en full-time Options Trader og Real Estate Investor. Hes blitt intervjuet på dusinvis av investing websitespodcasts og han har blitt sett i Barrons Magazine, SmartMoney, og diverse andre finansielle publikasjoner. Kirk bor for tiden i Pennsylvania (USA) med sin vakre kone og to døtre. Volumanalyse Volumanalyse er den mest grunnleggende, men en av de eldste og viktigste tekniske indikatorene. Volumanalyse er en god metode for å vurdere helsen til trenden. Normalt volumet går foran Pris, så noen plutselige volumendringer vil føre til pris handling. Raske tips: Hvis lager går opp med mer enn gjennomsnittlig volum, er det et sunt tegn på aksjen. Hvis lageret beveger seg ned med høye volumer, betyr det svakhet i skriptet ettersom sterke hender kommer ut av aksjen. Fant 22 post (er), men viser 0 post (er). Vennligst Logg inn GRATIS Registrer for å se komplette resultater. Opptak Handelsvolum og åpen rente Prisbevegelser i opsjonsmarkedet skyldes beslutninger fra millioner av handelsmenn. Men det finnes en rekke nyttige statistikker i tillegg til prisbevegelser som forteller deg hva de andre markedsdeltakere gjør. Her ser vi nærmere på to faktorer du bør vurdere når handelsalternativer: daglig handel og åpen rente. Daglig handel Volum Handelsvolum gir deg viktig innsikt i styrken av dagens markedsretning for opsjoner underliggende aksjer. Volumet eller markedsbredden. er målt i aksjer og forteller deg hvor meningsfylt prisbevegelsen i markedet er. Husk at handelsvolumet er relativt og må sammenlignes med gjennomsnittlig daglig volum av aksjen i spørsmålet. En stor prosentendring i pris ledsaget av større enn normalt volum er en solid indikasjon på markedsstyrke i retning av endringen. Men store prosentvise prisøkninger ledsaget av små handelsvolumer er mindre sannsynlig å indikere markedsretning. Faktisk kan de tyde på at en reversering er sannsynlig på kort sikt. Betydningen av åpen interesse Åpen interesse er et konsept alle opsjonshandlere trenger å forstå. Selv om det alltid er et av datafeltene på de fleste alternativkvitteringsskjermene - sammen med budprisen. spør pris. volum og underforstått volatilitet - mange forhandlere ignorerer åpen interesse. Men mens det kan være mindre viktig enn opsjonsprisen, eller til og med nåværende volum, gir åpen interesse nyttig informasjon som bør vurderes når du legger inn en opsjonsposisjon. Først kan vi se nøyaktig hvilken åpen interesse som representerer. I motsetning til aksjehandel, der det er et fast antall aksjer som skal handles, kan opsjonshandel innebære etablering av en ny opsjonsavtale når en handel er plassert. Åpen interesse vil fortelle deg det totale antallet opsjonskontrakter som for øyeblikket er åpne - med andre ord, kontrakter som har blitt handlet, men likevel ikke likvidert av enten en offsett handel eller en oppgave eller oppgave. For eksempel, si vi ser på Microsoft, og åpen interesse forteller oss at det har vært 81.700 opsjoner åpnet for call-alternativet til mars 27.5. Du lurer kanskje på om tallet refererer til alternativer som er kjøpt eller solgt. Svaret er at du har ingen måte å vite sikkert. Når du kjøper eller selger et alternativ, må transaksjonen angis som enten en åpning eller en avsluttende transaksjon. Hvis du kjøper 10 av Microsoft 27.5-samtalen, kjøper du anropene for å åpne. Det kjøpet vil legge til 10 til det åpne rentefiguren. Hvis du ønsket å komme seg ut av stillingen, ville du selge de samme alternativene for å lukke og åpne interessen vil da falle med 10. Selge et alternativ kan også legge til den åpne interessen. Hvis du eide 1000 aksjer i Microsoft og ønsket å foreta et dekket anrop ved å selge 10 av 27.5 mars-samtalene, ville du gå inn i et salg for å åpne. Siden det er en åpningstransaksjon. det ville legge til 10 til den åpne interessen. Hvis du senere ønsket å tilbakekjøp alternativene, ville du legge inn en transaksjon for å kjøpe for å lukke. Åpen interesse vil da falle med 10. Ting blir litt mer komplisert hvis alternativene du handler ikke er opprettet av transaksjonen, men i stedet er den andre siden tatt av noen som gjør en avsluttende transaksjon. Hvis du for eksempel kjøper 10 av Microsoft 27.5.5-samtaler for å åpne, og du er i samsvar med noen som selger 10 av Microsoft-27.5-samtalen for å lukke, vil ikke det totale åpne interessenummeret endres. Så når du ser på den totale åpne interessen til et alternativ, er det ingen måte å vite om alternativene ble kjøpt eller solgt - noe som sannsynligvis er grunnen til at mange opsjonshandlere ignorerer åpen interesse helt og holdent. Imidlertid bør du ikke anta at det åpne rentefiguren gir ingen viktig informasjon. En måte å bruke åpen interesse på er å se på det i forhold til volumet av kontrakter som handles. Når volumet overstiger den eksisterende åpne renter på en gitt dag, antyder dette at handel med det alternativet var svært høy den dagen. Åpen interesse kan hjelpe deg med å avgjøre om det er uvanlig høyt eller lavt volum for et bestemt alternativ. Åpen interesse gir deg også nøkkelinformasjon om likviditeten til et alternativ. Hvis det ikke er åpen interesse for et alternativ, er det ikke noe sekundærmarked for det alternativet. Når opsjoner har stor åpen interesse, betyr det at de har et stort antall kjøpere og selgere, og et aktivt sekundærmarked vil øke sjansen for å få opsjonsordrer fylt til gode priser. Så, alle andre ting som er like, jo større åpen interesse, desto lettere vil det være å handle det alternativet på en rimelig spredning mellom bud og spør. The Bottom Line Trading forekommer ikke i et vakuum. Indikatorer og rapporter som viser deg hva andre markedsdeltakere gjør, kan være et verdifullt tillegg til ditt handelssystem. Daglig handel og åpen rente kan brukes til å finne handelsideer du kanskje ellers overser. Disse indikatorene er også nyttige for å sikre at alternativene du handler er flytende, slik at du enkelt kan gå inn og ut av en handel, samt sikre at du får best mulig pris.
No comments:
Post a Comment